A famosa exchange de criptomoedas Coinbase acabou de lançar COIN50, um índice que replica o desempenho dos top 50 ativos digitais por capitalização de mercado.
O instrumento, negociável na Coinbase International Exchange e Coinbase Advanced, oferece a possibilidade de investir facilmente no setor criptográfico de forma diversificada.
A escolha da plataforma de introduzir COIN50 reflete o interesse cada vez maior dos investidores por Bitcoin e os principais tokens.
Vemos todos os detalhes abaixo.
Summary
Coinbase introduz o índice benchmark COIN50
Com um movimento inesperado, a conhecida bolsa de valores dos Estados Unidos Coinbase lançou um novo benchmark criptográfico global chamado COIN50.
Trata-se de um índice que representa os top 50 recursos digitais cotados na Coinbase (excluindo stablecoin) que satisfazem alguns requisitos particulares de admissão.
Coinbase Asset Management e Market Vector Indexes lideram a supervisão deste instrumento, que parece estar em conformidade com as regulamentações internacionais (não US)
Os investidores podem confiar nesta ferramenta criptográfica para uma exposição transparente e confiável ao mercado das criptomoedas.
Indicativamente de 1° de janeiro de 2021 a 30 de setembro de 2024 os melhores 50 token do mercado superaram Bitcoin como retorno econômico.
Os ativos individuais que estão presentes no seu interior são ponderados com base na sua capitalização de mercado, com Bitcoin que obviamente é a moeda primária.
Mais em detalhe, a moeda laranja compõe 50,3% do novo índice da Coinbase, enquanto Ethereum representa 27,5%.
Seguem Solana com 6,4%, Ripple com 3,1%, Dogecoin com 1,5% e o resto das top 45 crypto com 11,2%.
Esta subdivisão destaca como o desempenho do COIN50 depende em quase 90% das primeiras 5 moedas recém-listadas.
Diversificação e categorias de referência
De maneira semelhante a outros índices do mundo crypto, o novo índice da Coinbase abre as portas para investimentos diversificados no mundo crypto.
Inspirando-se no benchmark do S&P500, COIN50 visa tornar-se um ponto de referência global, visando replicar os seus sucessos.
Desde 1957, o instrumento de investimento dos EUA criado pela Standard & Poor representa de fato o mais negociado de sempre, ainda hoje líder dos índices acionários.
No que diz respeito às categorias de referência do COIN50 de Coinbase, notamos como o grupo dominante é o das “Smart Contract Platforms”.
Os token “DeFi”, “infrastructure application & DePin” e “Media & Entertainment” também cobrem uma parte substancial do bolo.
Há uma parte importante também para as criptos ligadas aos mundos “Pagamentos” e “memecoin”, com as últimas que emergiram como verdadeiras protagonistas do último mercado bull.
Fecham finalmente as moedas “Store of Value”, como o rei Bitcoin.
Negociação de futuros e reequilíbrio trimestral: as características do novo índice de Coinbase
O novo índice da Coinbase é negociável na Coinbase International Exchange para usuários de varejo, e na Coinbase Advanced para investidores institucionais.
COIN50 oferece a possibilidade de operar com alavancagem de até 20X através de um contrato de futuros perpétuo que segue as lógicas dos derivados crypto.
No entanto, a ferramenta está disponível apenas e exclusivamente para usuários residentes fora dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá.
É obviamente necessária a verificação KYC, uma vez que é um benchmark regulamentado na Europa e subjacente às normas introduzidas com o MiCA.
Lembramos também que cada moeda de COIN50 segue um rigoroso processo de verificação que avalia as atividades em relação aos padrões legais, de conformidade e de segurança técnica.
No que diz respeito ao reequilíbrio dos recursos internos ao índice, a prática ocorre periodicamente com base nas variações da capitalização de mercado.
A cada 3 meses, a Coinbase atualizará as 50 principais criptomoedas (que atendem aos critérios do índice) com base em seu desempenho no mercado. Além disso, a exchange compra e vende pequenas quantidades de cada ativo para reequilibrar a ponderação do instrumento.
Aqui também o S&P500 servirá de modelo, com o índice de ações que adiciona e remove em média 30 títulos por ano.
O objetivo da Coinbase é representar pelo menos 80% da capitalização total do mercado crypto através do seu cesto diversificado.
O crescente interesse dos investidores institucionais e de varejo no mundo crypto
A introdução do COIN50 por parte da Coinbase destaca o crescente interesse global dos investidores por oportunidades inerentes dentro do mercado das criptomoedas.
A crypto economia está se expandindo rapidamente, com um ecossistema vibrante de tokens que impulsionam a inovação e melhoram o acesso dentro do nosso sistema financeiro.
No mundo das finanças tradicionais, a presença de índices e de instrumentos derivados permitiu no passado expandir a entrada de capitais na bolsa.
Agora, a Coinbase está pronta para dar o mesmo passo no setor dos ativos criptográficos.
Com Bitcoin que recentemente atingiu novos máximos históricos, não há instrumento criptográfico melhor que ofereça simultaneamente flexibilidade, diversificação e conformidade
O lançamento de COIN50 chega em um momento crucial na maturação dos mercados, oferecendo um acesso simplificado às especulações digitais.
Os investidores não precisam lidar com chaves privadas e gestões complexas do investimento. Eles também não precisam se desdobrar sozinhos entre múltiplos investimentos e diferentes ativos, mas podem simplesmente seguir o benchmark.
Os traders podem também utilizar o índice de Coinbase para rastrear o desempenho do mercado cripto mais amplo e avaliar os seus retornos.
COIN50 estabelece as bases para a inovação futura na forma como as atividades crypto são monitoradas, negociadas e incorporadas nos portfólios de investimento.
Olhando para o futuro, a Coinbase pretende lançar um índice significativamente mais amplo, em linha com o tamanho e a diversidade crescentes do mercado.
